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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 966 984.00 | | 1 966 984.00 | 1 966 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 669.00 | 135.00 | 1 969 534.00 | 1 969 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BZ Autres créances | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CF Disponibilités | 1 657 676.00 | | 1 657 676.00 | 1 657 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 516.00 | | 1 874 516.00 | 1 874 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 185.00 | 135.00 | 3 844 050.00 | 3 844 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094 874.00 | | | 1 094 874.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | 135.00 | 1 350.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 768 196.00 | 609 894.00 | | 3 768 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 499.00 | 3 158 302.00 | | -68 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 497.00 | 3 776 996.00 | | 3 708 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 425.00 | 9 870.00 | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 23 569.00 | | 16 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 553.00 | 33 439.00 | | 135 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 050.00 | 3 810 435.00 | | 3 844 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 553.00 | 33 439.00 | | 135 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 762 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 762 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 29 262.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 560 612.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 3 202 133.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 488.00 | 3 787 605.00 | | 68 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 986.00 | 629 303.00 | | 136 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 499.00 | 3 158 302.00 | | -68 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 795.00 | | 1 094 875.00 | 874 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 795.00 | | 1 094 875.00 | 874 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 966 984.00 | 1 093 674.00 | | 1 966 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 025.00 | 1 311 715.00 | 873 310.00 | 2 185 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |