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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 310.00 | | 873 310.00 | 873 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 795.00 | | 874 795.00 | 874 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 948.00 | | 528 948.00 | 528 948.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 2 402 501.00 | | 2 402 501.00 | 2 402 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 640.00 | | 2 935 640.00 | 2 935 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 435.00 | | 3 810 435.00 | 3 810 435.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 609 894.00 | 614 431.00 | | 609 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158 302.00 | -4 537.00 | | 3 158 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 996.00 | 618 694.00 | | 3 776 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | 5 970.00 | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 1 909.00 | | 23 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 439.00 | 7 879.00 | | 33 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 435.00 | 626 573.00 | | 3 810 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 439.00 | 7 879.00 | | 33 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762 745.00 | | | 3 762 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762 745.00 | | | 3 762 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 350.00 | | | 531 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 612.00 | | | 560 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202 133.00 | | | 3 202 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 605.00 | 1 800.00 | | 3 787 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 303.00 | 6 337.00 | | 629 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158 302.00 | -4 537.00 | | 3 158 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 400.00 | | 873 445.00 | 649 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 050.00 | 874 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 050.00 | 874 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 400.00 | | 873 445.00 | 649 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 310.00 | | | 873 310.00 |
UX Autres créances clients | 528 948.00 | | | 528 948.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 449.00 | 533 139.00 | 873 310.00 | 1 406 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |