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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 678 046.00 | | 2 678 046.00 | 2 678 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 231.00 | 239 988.00 | 2 739 243.00 | 2 979 231.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 624 597.00 | | 624 597.00 | 624 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 222.00 | | 636 222.00 | 636 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 453.00 | 239 988.00 | 3 375 465.00 | 3 615 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805 936.00 | | | 1 805 936.00 |
CU Autres participations | 299 985.00 | 239 988.00 | 59 997.00 | 299 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 267.00 | 3 347 960.00 | | 3 332 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 762.00 | -15 693.00 | | 22 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 829.00 | 3 341 067.00 | | 3 363 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 6 565.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 667.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 20 861.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 636.00 | 39 093.00 | | 11 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 465.00 | 3 380 159.00 | | 3 375 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 636.00 | 39 093.00 | | 11 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 633.00 | 27 541.00 | | 32 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870.00 | 43 234.00 | | 9 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 762.00 | -15 693.00 | | 22 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 106.00 | | | 3 058 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 875.00 | 2 979 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 875.00 | 2 979 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 106.00 | | | 3 058 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 678 046.00 | 1 804 736.00 | 873 310.00 | 2 678 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 871.00 | 1 817 561.00 | 873 310.00 | 2 690 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |