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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 870 882.00 | | 2 870 882.00 | 2 870 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 067.00 | 299 985.00 | 2 872 082.00 | 3 172 067.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 454 176.00 | | 454 176.00 | 454 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 176.00 | | 455 176.00 | 455 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 243.00 | 299 985.00 | 3 327 258.00 | 3 627 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998 772.00 | | | 1 998 772.00 |
CU Autres participations | 299 985.00 | 299 985.00 | | 299 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 355 029.00 | 3 332 267.00 | | 3 355 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 066.00 | 22 762.00 | | -50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 763.00 | 3 363 829.00 | | 3 313 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 11 394.00 | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 495.00 | 11 636.00 | | 13 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 258.00 | 3 375 465.00 | | 3 327 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 495.00 | 11 636.00 | | 13 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 336.00 | 32 633.00 | | 32 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 402.00 | 9 870.00 | | 82 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 066.00 | 22 762.00 | | -50 066.00 |