| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 756 921.00 | | 2 756 921.00 | 2 756 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 106.00 | 239 988.00 | 2 818 118.00 | 3 058 106.00 |
BZ Autres créances | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CF Disponibilités | 516 347.00 | | 516 347.00 | 516 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 041.00 | | 562 041.00 | 562 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 147.00 | 239 988.00 | 3 380 159.00 | 3 620 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884 811.00 | | | 1 884 811.00 |
CU Autres participations | 299 985.00 | 239 988.00 | 59 997.00 | 299 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 960.00 | 3 699 697.00 | | 3 347 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 693.00 | -351 738.00 | | -15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 067.00 | 3 356 760.00 | | 3 341 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 10 386.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 861.00 | 2 636.00 | | 20 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 093.00 | 19 586.00 | | 39 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 159.00 | 3 376 346.00 | | 3 380 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 093.00 | 19 586.00 | | 39 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 541.00 | 52 344.00 | | 27 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 234.00 | 404 081.00 | | 43 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 693.00 | -351 738.00 | | -15 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 830.00 | | 247 277.00 | 2 810 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 830.00 | | 247 277.00 | 2 810 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 756 921.00 | 1 883 611.00 | 873 310.00 | 2 756 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 815.00 | 1 930 505.00 | 873 310.00 | 2 803 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |