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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 334.00 | 13 256.00 | 25 077.00 | 38 334.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 521.00 | 690 608.00 | 80 913.00 | 771 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 229.00 | 1 329 315.00 | 246 914.00 | 1 576 229.00 |
BF Prêts | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 757.00 | 2 033 180.00 | 1 639 577.00 | 3 672 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
BN En cours de production de biens | 482 762.00 | 266 645.00 | 216 117.00 | 482 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 110.00 | 100 979.00 | 5 183 130.00 | 5 284 110.00 |
BZ Autres créances | 738 281.00 | | 738 281.00 | 738 281.00 |
CF Disponibilités | 1 816 791.00 | | 1 816 791.00 | 1 816 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 508 828.00 | 367 624.00 | 8 141 203.00 | 8 508 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 586.00 | 2 400 804.00 | 9 780 781.00 | 12 181 586.00 |
CU Autres participations | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DG Autres réserves | 1 544 948.00 | 1 646 128.00 | | 1 544 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 507.00 | -101 179.00 | | 106 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 848.00 | 3 851 341.00 | | 3 957 848.00 |
DP Provisions pour risques | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 832.00 | 380 292.00 | | 250 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 877.00 | 565 553.00 | | 53 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 280.00 | 4 373 001.00 | | 3 602 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 720.00 | 2 058 567.00 | | 1 769 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 80 655.00 | 103 584.00 | | 80 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | 1 491.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 535.00 | 7 632 363.00 | | 5 757 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 781.00 | 11 549 101.00 | | 9 780 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 327.00 | 7 446 365.00 | | 5 650 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
FG Production vendue services | 17 858 232.00 | | 17 858 232.00 | 17 858 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 904 519.00 | | 17 904 519.00 | 17 904 519.00 |
FM Production stockée | | | -1 468 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 054 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 942.00 | |
GE Autres charges | | | 30 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 705 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 594.00 | 16 486.00 | | 40 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 525.00 | 285 283.00 | | 13 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 120.00 | 301 770.00 | | 54 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 339.00 | 38 129.00 | | 267 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 196.00 | 531 454.00 | | 11 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 536.00 | 569 583.00 | | 278 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 415.00 | -267 813.00 | | -224 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 3 029.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 129 433.00 | 22 469 180.00 | | 18 129 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022 925.00 | 22 570 360.00 | | 18 022 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 507.00 | -101 179.00 | | 106 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 426.00 | | 152 567.00 | 3 599 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 275.00 | 406 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 236.00 | 3 672 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 961.00 | 2 347 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 934.00 | | 29 400.00 | 888 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 872.00 | | 87 839.00 | 2 312 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 620.00 | | 35 328.00 | 397 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 509.00 | 187 435.00 | 41 764.00 | 1 887 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633.00 | 4 624.00 | | 8 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 876.00 | 182 811.00 | 41 764.00 | 1 878 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 450 601.00 | 266 645.00 | 1 450 601.00 | 1 450 601.00 |
6T Sur comptes clients | 77 056.00 | 54 297.00 | 30 373.00 | 77 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 657.00 | 320 942.00 | 1 480 974.00 | 1 527 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 054.00 | 320 942.00 | 1 480 974.00 | 1 593 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 942.00 | 1 480 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 280.00 | 3 602 280.00 | | 3 602 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 176.00 | 434 176.00 | | 434 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 110.00 | | | 5 284 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
VC Groupe et associés | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 736.00 | 143 528.00 | 107 208.00 | 250 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 748.00 | | | 202 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
VP Divers | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 144.00 | | | 264 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 562.00 | 6 060 899.00 | 216 663.00 | 6 277 562.00 |
VW T.V.A. | 1 248 476.00 | 1 248 476.00 | | 1 248 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 536.00 | 5 650 327.00 | 107 208.00 | 5 757 536.00 |