| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 686.00 | 42 539.00 | 10 146.00 | 52 686.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 577.00 | 285 580.00 | 10 997.00 | 296 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 234.00 | 1 053 513.00 | 179 721.00 | 1 233 234.00 |
BF Prêts | 227 235.00 | | 227 235.00 | 227 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 029.00 | 1 422 891.00 | 1 457 137.00 | 2 880 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 600.00 | | 329 600.00 | 329 600.00 |
BN En cours de production de biens | 730 227.00 | 42 139.00 | 688 088.00 | 730 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 775.00 | 40 750.00 | 3 046 025.00 | 3 086 775.00 |
BZ Autres créances | 473 000.00 | 54 404.00 | 418 595.00 | 473 000.00 |
CF Disponibilités | 4 180 772.00 | | 4 180 772.00 | 4 180 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 681.00 | 137 293.00 | 8 734 387.00 | 8 871 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 710.00 | 1 560 185.00 | 10 191 524.00 | 11 751 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 494.00 | 41 258.00 | 12 236.00 | 53 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DG Autres réserves | 1 737 463.00 | 1 763 735.00 | | 1 737 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 585.00 | 223 728.00 | | 196 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 442.00 | 4 293 856.00 | | 4 240 442.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 109.00 | 1 623 408.00 | | 1 322 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 023.00 | 29 258.00 | | 29 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 950.00 | 2 292 391.00 | | 2 628 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 722.00 | 1 111 031.00 | | 860 722.00 |
EA Autres dettes | 618 280.00 | 199 582.00 | | 618 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 996.00 | 278 780.00 | | 411 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 082.00 | 5 534 453.00 | | 5 871 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 524.00 | 9 828 309.00 | | 10 191 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 359.00 | 4 251 997.00 | | 4 902 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
FD Production vendue biens | 11 816 753.00 | | 11 816 753.00 | 11 816 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 834 582.00 | | 11 834 582.00 | 11 834 582.00 |
FM Production stockée | | | 215 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 319.00 | 29 448.00 | | 28 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 61 791.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 305.00 | 91 239.00 | | 127 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 477.00 | 46 794.00 | | 208 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 307.00 | 45 824.00 | | 6 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 784.00 | 92 618.00 | | 214 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 479.00 | -1 379.00 | | -87 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 249.00 | 13 780.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 963.00 | 99 908.00 | | 76 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 627 649.00 | 12 780 301.00 | | 12 627 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 431 063.00 | 12 556 573.00 | | 12 431 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 585.00 | 223 728.00 | | 196 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 973.00 | | 101 674.00 | 2 898 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 385.00 | | 9 109.00 | 44 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 101.00 | 339 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 617.00 | 2 880 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 516.00 | 1 529 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 050.00 | | 2 636.00 | 955 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 221.00 | | 81 107.00 | 1 562 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 316.00 | | 8 821.00 | 337 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 413.00 | 102 607.00 | 112 128.00 | 1 432 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 954.00 | 5 305.00 | | 35 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 699.00 | 2 841.00 | | 39 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 760.00 | 94 461.00 | 112 128.00 | 1 356 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 290 810.00 | 42 139.00 | 290 810.00 | 290 810.00 |
6T Sur comptes clients | 26 962.00 | 20 974.00 | 7 186.00 | 26 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 176.00 | 63 113.00 | 297 995.00 | 372 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 176.00 | 143 113.00 | 297 995.00 | 372 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 113.00 | 297 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 950.00 | 2 628 950.00 | | 2 628 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 281.00 | 618 281.00 | | 618 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 996.00 | 411 996.00 | | 411 996.00 |
UP Prêts | 227 236.00 | 7 503.00 | 219 733.00 | 227 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 775.00 | 3 086 775.00 | | 3 086 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
VC Groupe et associés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 110.00 | 353 386.00 | 968 724.00 | 1 322 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 118.00 | 3 638 585.00 | 241 533.00 | 3 880 118.00 |
VW T.V.A. | 621 264.00 | 621 264.00 | | 621 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 083.00 | 4 902 359.00 | 968 724.00 | 5 871 083.00 |