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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 184.00 | 37 245.00 | 2 938.00 | 40 184.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 373.00 | 293 627.00 | 746.00 | 294 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 807.00 | 1 102 581.00 | 174 225.00 | 1 276 807.00 |
BF Prêts | 216 887.00 | | 216 887.00 | 216 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 391.00 | 1 468 453.00 | 1 409 937.00 | 2 878 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
BN En cours de production de biens | 163 892.00 | 104 000.00 | 59 892.00 | 163 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 178.00 | 35 885.00 | 3 190 292.00 | 3 226 178.00 |
BZ Autres créances | 726 412.00 | 54 404.00 | 672 008.00 | 726 412.00 |
CF Disponibilités | 2 386 795.00 | | 2 386 795.00 | 2 386 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 439.00 | 194 290.00 | 6 460 149.00 | 6 654 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 831.00 | 1 662 744.00 | 7 870 087.00 | 9 532 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DG Autres réserves | 1 748 826.00 | 1 906 993.00 | | 1 748 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | 92 032.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 128.00 | 4 305 419.00 | | 4 070 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 805.00 | 172 432.00 | | 122 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 910.00 | 35 517.00 | | 28 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 915.00 | 2 236 133.00 | | 1 867 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 292.00 | 990 487.00 | | 1 089 292.00 |
EA Autres dettes | 162 234.00 | 59 474.00 | | 162 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 800.00 | 55 371.00 | | 528 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 959.00 | 3 549 415.00 | | 3 799 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 087.00 | 8 063 883.00 | | 7 870 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 905.00 | 3 475 589.00 | | 3 748 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
FG Production vendue services | 10 250 478.00 | | 10 250 478.00 | 10 250 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 260 668.00 | | 10 260 668.00 | 10 260 668.00 |
FM Production stockée | | | -1 296 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 636.00 | |
GE Autres charges | | | 19 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 085.00 | 66 356.00 | | 35 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 048.00 | 75 964.00 | | 209 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 572.00 | 142 320.00 | | 257 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 162.00 | 2 248.00 | | 8 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 167.00 | 146 952.00 | | 45 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 330.00 | 149 201.00 | | 53 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 242.00 | -6 880.00 | | 204 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 304.00 | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 206.00 | 13 638 399.00 | | 10 268 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 253 297.00 | 13 546 366.00 | | 10 253 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | 92 032.00 | | 14 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 272.00 | | 106 780.00 | 2 938 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 049.00 | 327 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 661.00 | 2 878 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 611.00 | 1 571 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 184.00 | | | 945 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 688.00 | | 76 104.00 | 1 651 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 400.00 | | 30 676.00 | 306 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 057.00 | 102 627.00 | 132 230.00 | 1 498 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 996.00 | 6 250.00 | | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 061.00 | 96 377.00 | 132 230.00 | 1 432 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 048.00 | | 209 048.00 | 209 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 722 288.00 | 104 000.00 | 722 288.00 | 722 288.00 |
6T Sur comptes clients | 31 911.00 | 18 636.00 | 14 661.00 | 31 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 603.00 | 122 636.00 | 736 949.00 | 808 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 651.00 | 122 636.00 | 945 997.00 | 1 017 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 636.00 | 736 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 916.00 | 1 867 916.00 | | 1 867 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 425.00 | 261 425.00 | | 261 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 235.00 | 162 235.00 | | 162 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 800.00 | 528 800.00 | | 528 800.00 |
UP Prêts | 216 887.00 | 7 301.00 | 209 586.00 | 216 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 179.00 | 3 226 179.00 | | 3 226 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VC Groupe et associés | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 805.00 | 71 751.00 | 51 054.00 | 122 805.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 130.00 | 559 130.00 | | 559 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 466.00 | 4 010 880.00 | 209 586.00 | 4 220 466.00 |
VW T.V.A. | 709 530.00 | 709 530.00 | | 709 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 959.00 | 3 748 905.00 | 51 054.00 | 3 799 959.00 |