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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 334.00 | 19 136.00 | 19 197.00 | 38 334.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 884.00 | 372 898.00 | 15 986.00 | 388 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 517.00 | 1 334 418.00 | 243 099.00 | 1 577 517.00 |
BF Prêts | 205 436.00 | | 205 436.00 | 205 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 072.00 | 1 761 453.00 | 1 493 619.00 | 3 255 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 344.00 | 681 245.00 | 937 099.00 | 1 618 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 922.00 | 138 589.00 | 4 376 333.00 | 4 514 922.00 |
BZ Autres créances | 524 107.00 | 54 404.00 | 469 703.00 | 524 107.00 |
CF Disponibilités | 3 269 014.00 | | 3 269 014.00 | 3 269 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 876.00 | 874 239.00 | 9 196 637.00 | 10 070 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 949.00 | 2 635 692.00 | 10 690 256.00 | 13 325 949.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DG Autres réserves | 1 651 456.00 | 1 544 948.00 | | 1 651 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 782.00 | 106 507.00 | | 140 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 631.00 | 3 957 848.00 | | 4 098 631.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 65 397.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 65 397.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 014.00 | 250 832.00 | | 218 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 077.00 | 53 877.00 | | 52 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 270.00 | 3 602 280.00 | | 4 107 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 862.00 | 1 769 720.00 | | 1 515 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 126 063.00 | 80 655.00 | | 126 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 336.00 | 159.00 | | 372 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 625.00 | 5 757 535.00 | | 6 391 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 690 256.00 | 9 780 781.00 | | 10 690 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 874.00 | 5 650 327.00 | | 6 301 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
FG Production vendue services | 20 875 202.00 | | 20 875 202.00 | 20 875 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 897 449.00 | | 20 897 449.00 | 20 897 449.00 |
FM Production stockée | | | 1 133 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 603 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 954 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 990.00 | |
GE Autres charges | | | 18 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 257 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 627.00 | 40 594.00 | | 8 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 208.00 | 13 525.00 | | 98 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 836.00 | 54 120.00 | | 106 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 609.00 | 26 733 956.00 | | 28 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 113.00 | 11 196.00 | | 45 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 722.00 | 278 536.00 | | 273 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 886.00 | -224 415.00 | | -166 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -928.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 757 699.00 | 18 129 433.00 | | 22 757 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 917.00 | 18 022 925.00 | | 22 616 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 782.00 | 106 507.00 | | 140 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 758.00 | 930.00 | 223 230.00 | 3 672 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 795.00 | 310 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 845.00 | 3 255 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 943 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 120.00 | 1 966 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 334.00 | 930.00 | 25 000.00 | 918 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 751.00 | | 148 772.00 | 2 347 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 673.00 | | 14 458.00 | 406 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 180.00 | 214 229.00 | 485 956.00 | 2 033 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 257.00 | 6 810.00 | 930.00 | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 923.00 | 172 419.00 | 485 026.00 | 2 019 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 397.00 | 200 000.00 | 65 397.00 | 65 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 645.00 | 681 245.00 | 266 645.00 | 266 645.00 |
6T Sur comptes clients | 100 980.00 | 57 745.00 | 20 135.00 | 100 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 625.00 | 793 395.00 | 286 780.00 | 367 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 022.00 | 993 395.00 | 352 177.00 | 433 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 990.00 | 352 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 271.00 | 4 107 271.00 | | 4 107 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 336.00 | 372 336.00 | | 372 336.00 |
UP Prêts | 205 436.00 | | | 205 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 923.00 | | | 4 514 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 199 184.00 | | | 199 184.00 |
VC Groupe et associés | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 957.00 | 128 206.00 | 89 751.00 | 217 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
VP Divers | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 449.00 | 5 081 113.00 | 220 336.00 | 5 301 449.00 |
VW T.V.A. | 1 135 143.00 | 1 135 143.00 | | 1 135 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 625.00 | 6 301 875.00 | 89 751.00 | 6 391 625.00 |