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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 184.00 | 30 995.00 | 9 188.00 | 40 184.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 301.00 | 309 482.00 | 2 819.00 | 312 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 386.00 | 1 122 578.00 | 216 807.00 | 1 339 386.00 |
BF Prêts | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 272.00 | 1 498 056.00 | 1 440 215.00 | 2 938 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BN En cours de production de biens | 1 460 191.00 | 722 288.00 | 737 903.00 | 1 460 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 176.00 | 31 910.00 | 2 930 265.00 | 2 962 176.00 |
BZ Autres créances | 994 495.00 | 54 404.00 | 940 090.00 | 994 495.00 |
CF Disponibilités | 1 922 353.00 | | 1 922 353.00 | 1 922 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 271.00 | 808 603.00 | 6 623 668.00 | 7 432 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 370 543.00 | 2 306 660.00 | 8 063 883.00 | 10 370 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DG Autres réserves | 1 906 993.00 | 1 642 238.00 | | 1 906 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 032.00 | 264 755.00 | | 92 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 419.00 | 4 213 386.00 | | 4 305 419.00 |
DP Provisions pour risques | 209 048.00 | 306 385.00 | | 209 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 048.00 | 306 385.00 | | 209 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 432.00 | 199 852.00 | | 172 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 517.00 | 165 493.00 | | 35 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 133.00 | 3 283 977.00 | | 2 236 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 487.00 | 1 630 607.00 | | 990 487.00 |
EA Autres dettes | 59 474.00 | 28 995.00 | | 59 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 371.00 | 876.00 | | 55 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 415.00 | 5 309 802.00 | | 3 549 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 883.00 | 9 829 573.00 | | 8 063 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 589.00 | 5 204 536.00 | | 3 475 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
FD Production vendue biens | 12 616 426.00 | | 12 616 426.00 | 12 616 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 634 624.00 | | 12 634 624.00 | 12 634 624.00 |
FM Production stockée | | | 213 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 360 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 356.00 | 93 283.00 | | 66 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 964.00 | 100 000.00 | | 75 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 320.00 | 208 726.00 | | 142 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 92 668.00 | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 952.00 | 10 061.00 | | 146 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 201.00 | 309 115.00 | | 149 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -100 389.00 | | -6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 33 582.00 | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 638 399.00 | 20 036 334.00 | | 13 638 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 546 366.00 | 19 771 579.00 | | 13 546 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 032.00 | 264 755.00 | | 92 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 253.00 | | 122 592.00 | 3 041 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 474.00 | 306 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 572.00 | 2 938 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 099.00 | 1 651 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 334.00 | | 1 850.00 | 943 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 271.00 | | 108 516.00 | 1 761 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 648.00 | | 12 226.00 | 301 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 337.00 | 112 819.00 | 218 099.00 | 1 603 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | 5 979.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 320.00 | 106 841.00 | 218 099.00 | 1 543 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 385.00 | | 97 337.00 | 306 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 744.00 | 722 288.00 | 480 744.00 | 480 744.00 |
6T Sur comptes clients | 35 019.00 | 6 757.00 | 9 865.00 | 35 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 168.00 | 729 045.00 | 490 609.00 | 570 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 553.00 | 729 045.00 | 587 946.00 | 876 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 045.00 | 511 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 134.00 | 2 236 134.00 | | 2 236 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
UP Prêts | 213 400.00 | 7 049.00 | 206 351.00 | 213 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 176.00 | 2 962 176.00 | | 2 962 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
VC Groupe et associés | 328 954.00 | 328 954.00 | | 328 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 386.00 | 98 560.00 | 73 826.00 | 172 386.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 734.00 | 410 734.00 | | 410 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 798.00 | 3 998 447.00 | 209 351.00 | 4 207 798.00 |
VW T.V.A. | 730 572.00 | 730 572.00 | | 730 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 416.00 | 3 475 589.00 | 73 826.00 | 3 549 416.00 |