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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 050.00 | 39 698.00 | 10 351.00 | 50 050.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 068.00 | 281 798.00 | 9 270.00 | 291 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 153.00 | 1 074 962.00 | 196 191.00 | 1 271 153.00 |
BF Prêts | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 972.00 | 1 432 412.00 | 1 466 559.00 | 2 898 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BN En cours de production de biens | 514 607.00 | 290 809.00 | 223 797.00 | 514 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 511.00 | 26 962.00 | 3 621 549.00 | 3 648 511.00 |
BZ Autres créances | 519 623.00 | 54 404.00 | 465 218.00 | 519 623.00 |
CF Disponibilités | 3 932 361.00 | | 3 932 361.00 | 3 932 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 733 925.00 | 372 176.00 | 8 361 749.00 | 8 733 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 898.00 | 1 804 589.00 | 9 828 309.00 | 11 632 898.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 385.00 | 35 953.00 | 8 431.00 | 44 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DG Autres réserves | 1 763 735.00 | 1 748 826.00 | | 1 763 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 728.00 | 14 908.00 | | 223 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 856.00 | 4 070 128.00 | | 4 293 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 408.00 | 122 805.00 | | 1 623 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | 28 910.00 | | 29 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 391.00 | 1 867 915.00 | | 2 292 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 031.00 | 1 088 371.00 | | 1 111 031.00 |
EA Autres dettes | 199 582.00 | 162 234.00 | | 199 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 780.00 | 528 800.00 | | 278 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 453.00 | 3 799 038.00 | | 5 534 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 309.00 | 7 869 166.00 | | 9 828 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 996.00 | 3 799 038.00 | | 4 251 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
FD Production vendue biens | 12 028 570.00 | | 12 028 570.00 | 12 028 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 077 602.00 | | 12 077 602.00 | 12 077 602.00 |
FM Production stockée | | | 350 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 687 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 798.00 | |
GE Autres charges | | | 26 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 330 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 448.00 | 13 438.00 | | 29 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 791.00 | 35 085.00 | | 61 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 239.00 | 257 572.00 | | 91 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 794.00 | 8 162.00 | | 46 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 824.00 | 45 167.00 | | 45 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 618.00 | 53 330.00 | | 92 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 204 242.00 | | -1 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 908.00 | 6 409.00 | | 99 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 780 301.00 | 10 268 206.00 | | 12 780 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 556 573.00 | 10 253 297.00 | | 12 556 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 728.00 | 14 908.00 | | 223 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 392.00 | | 289 788.00 | 2 878 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | 9 385.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 337 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 207.00 | 2 898 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 207.00 | 1 562 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 184.00 | | 9 866.00 | 945 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 181.00 | | 170 246.00 | 1 571 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 027.00 | | 100 289.00 | 327 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 454.00 | 103 900.00 | 139 941.00 | 1 468 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | 954.00 | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 246.00 | 2 453.00 | | 37 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 208.00 | 100 493.00 | 139 941.00 | 1 396 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 666.00 | 290 808.00 | 104 666.00 | 104 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 290 808.00 | 104 000.00 | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 290 808.00 | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 392.00 | 2 292 392.00 | | 2 292 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 780.00 | 278 780.00 | | 278 780.00 |
UP Prêts | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 512.00 | 3 648 512.00 | | 3 648 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VC Groupe et associés | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 833.00 | 339 377.00 | 1 255 218.00 | 1 621 833.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 564 251.00 | | | 1 564 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 899.00 | 4 217 583.00 | 247 316.00 | 4 464 899.00 |
VW T.V.A. | 693 530.00 | 693 530.00 | | 693 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 453.00 | 4 251 997.00 | 1 255 218.00 | 5 534 453.00 |