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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 334.00 | 25 016.00 | 13 317.00 | 38 334.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 970.00 | 318 899.00 | 9 071.00 | 327 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 300.00 | 1 224 420.00 | 208 880.00 | 1 433 300.00 |
BF Prêts | 208 647.00 | | 208 647.00 | 208 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 253.00 | 1 603 336.00 | 1 437 916.00 | 3 041 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 246 460.00 | 480 744.00 | 765 716.00 | 1 246 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 865.00 | 35 019.00 | 4 258 846.00 | 4 293 865.00 |
BZ Autres créances | 985 143.00 | 54 404.00 | 930 738.00 | 985 143.00 |
CF Disponibilités | 2 311 859.00 | | 2 311 859.00 | 2 311 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 961 825.00 | 570 167.00 | 8 391 657.00 | 8 961 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 003 078.00 | 2 173 504.00 | 9 829 573.00 | 12 003 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
DG Autres réserves | 1 642 238.00 | 1 651 456.00 | | 1 642 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 755.00 | 140 782.00 | | 264 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 386.00 | 4 098 631.00 | | 4 213 386.00 |
DP Provisions pour risques | 306 385.00 | 200 000.00 | | 306 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 385.00 | 200 000.00 | | 306 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 852.00 | 218 014.00 | | 199 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 493.00 | 52 077.00 | | 165 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 977.00 | 4 107 270.00 | | 3 283 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 607.00 | 1 515 862.00 | | 1 630 607.00 |
EA Autres dettes | 28 995.00 | 126 063.00 | | 28 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876.00 | 372 336.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 802.00 | 6 391 625.00 | | 5 309 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 573.00 | 10 690 256.00 | | 9 829 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
FG Production vendue services | 19 193 510.00 | | 19 193 510.00 | 19 193 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 213 598.00 | | 19 213 598.00 | 19 213 598.00 |
FM Production stockée | | | -371 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 805 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 136.00 | |
GE Autres charges | | | 72 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 403 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 442.00 | 8 627.00 | | 15 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 283.00 | 98 208.00 | | 93 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 726.00 | 106 836.00 | | 208 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 668.00 | 28 609.00 | | 92 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 061.00 | 45 113.00 | | 10 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 385.00 | 200 000.00 | | 206 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 115.00 | 273 722.00 | | 309 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 389.00 | -166 886.00 | | -100 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 582.00 | -120.00 | | 33 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036 334.00 | 22 757 699.00 | | 20 036 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 771 579.00 | 22 616 917.00 | | 19 771 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 755.00 | 140 782.00 | | 264 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 211.00 | 12 832.00 | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 073.00 | | 112 566.00 | 3 255 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 504.00 | 301 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 386.00 | 3 041 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 881.00 | 1 761 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 334.00 | | | 943 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 402.00 | | 100 750.00 | 1 966 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 336.00 | | 11 816.00 | 310 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 453.00 | 141 263.00 | 299 380.00 | 1 761 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | 5 880.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 316.00 | 135 383.00 | 299 380.00 | 1 707 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 206 385.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 245.00 | 480 744.00 | 681 245.00 | 681 245.00 |
6T Sur comptes clients | 138 590.00 | 17 392.00 | 120 963.00 | 138 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 239.00 | 498 136.00 | 802 208.00 | 874 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 239.00 | 704 521.00 | 902 208.00 | 1 074 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 136.00 | 802 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 385.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 978.00 | 3 283 978.00 | | 3 283 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 747.00 | 129 747.00 | | 129 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 532.00 | 269 532.00 | | 269 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UP Prêts | 208 648.00 | 7 474.00 | 201 174.00 | 208 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 293 865.00 | 4 293 865.00 | | 4 293 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 185 763.00 | 185 763.00 | | 185 763.00 |
VC Groupe et associés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 799.00 | 94 533.00 | 105 265.00 | 199 799.00 |
VI Groupe et associés | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VP Divers | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 791.00 | 539 791.00 | | 539 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544 816.00 | 5 340 642.00 | 204 174.00 | 5 544 816.00 |
VW T.V.A. | 1 163 693.00 | 1 163 693.00 | | 1 163 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 802.00 | 5 204 537.00 | 105 265.00 | 5 309 802.00 |