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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 027.00 | 81 896.00 | 18 131.00 | 100 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 380.00 | 314 446.00 | 47 934.00 | 362 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 531.00 | 406 982.00 | 66 548.00 | 473 531.00 |
BT Marchandises | 872 319.00 | | 872 319.00 | 872 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 314.00 | 8 958.00 | 265 356.00 | 274 314.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CF Disponibilités | 486 618.00 | | 486 618.00 | 486 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 406.00 | 8 958.00 | 1 665 448.00 | 1 674 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 937.00 | 415 940.00 | 1 731 997.00 | 2 147 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 658.00 | | | 748 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
DL TOTAL (I) | 835 880.00 | | | 835 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 520.00 | | | 379 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 034.00 | | | 443 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 117.00 | | | 896 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 997.00 | | | 1 731 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 117.00 | | | 896 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 893 643.00 | | 8 893 643.00 | 8 893 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 643.00 | | 8 893 643.00 | 8 893 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 997 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 843.00 | | | -43 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 669.00 | | | 9 021 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 447.00 | | | 8 956 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 893.00 | | 738.00 | 498 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 473 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 473 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 688.00 | | 459.00 | 498 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 279.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 636.00 | 57 761.00 | 3 415.00 | 352 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 636.00 | 57 761.00 | 3 415.00 | 352 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 077.00 | | 72 119.00 | 81 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 077.00 | | 72 119.00 | 81 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 077.00 | | 72 119.00 | 81 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 034.00 | 443 034.00 | | 443 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 265 356.00 | | | 265 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VI Groupe et associés | 379 520.00 | 379 520.00 | | 379 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 952.00 | 315 468.00 | 483.00 | 315 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 117.00 | 896 117.00 | | 896 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
ST Autres comptes | 428 061.00 | | | 428 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632 777.00 | | | 1 632 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 708 908.00 | | | 1 708 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 669.00 | | | 525 669.00 |