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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 283.00 | 98 387.00 | 2 896.00 | 101 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 827.00 | 295 820.00 | 195 007.00 | 490 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 966.00 | | 921 966.00 | 921 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 344.00 | 404 847.00 | 1 120 497.00 | 1 525 344.00 |
BT Marchandises | 1 255 648.00 | | 1 255 648.00 | 1 255 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 605.00 | | 892 605.00 | 892 605.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 372 881.00 | | 372 881.00 | 372 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 322.00 | | 2 556 322.00 | 2 556 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 666.00 | 404 847.00 | 3 676 819.00 | 4 081 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 077.00 | | | 1 241 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 051.00 | | | 1 478 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 568.00 | | | 1 132 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 560.00 | | | 899 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 767.00 | | | 2 198 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 819.00 | | | 3 676 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 258.00 | | | 1 241 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 610 926.00 | | 11 610 926.00 | 11 610 926.00 |
FG Production vendue services | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 611 805.00 | | 11 611 805.00 | 11 611 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 631 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 463 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 668 245.00 | | | 11 668 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 270.00 | | | 11 453 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 117.00 | | 301 872.00 | 1 277 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 645.00 | 1 525 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 645.00 | 1 524 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 499.00 | | 301 862.00 | 1 276 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 10.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 423.00 | 57 499.00 | 32 075.00 | 379 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 423.00 | 57 499.00 | 32 075.00 | 379 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 560.00 | -57 950.00 | 720 229.00 | 899 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 892 605.00 | 892 605.00 | | 892 605.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 568.00 | 1 132 568.00 | | 1 132 568.00 |
VI Groupe et associés | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 403.00 | | | 272 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 421.00 | 927 793.00 | 628.00 | 928 421.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 767.00 | 1 241 258.00 | 720 229.00 | 2 198 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
ST Autres comptes | 538 762.00 | | | 538 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 080 633.00 | | | 2 080 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183 288.00 | | | 2 183 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 325.00 | | | 637 325.00 |