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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 259.00 | 96 092.00 | 3 167.00 | 99 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 993.00 | 272 691.00 | 258 302.00 | 530 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 607.00 | | 635 607.00 | 635 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 117.00 | 379 423.00 | 897 694.00 | 1 277 117.00 |
BT Marchandises | 1 081 770.00 | | 1 081 770.00 | 1 081 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 543.00 | | 466 543.00 | 466 543.00 |
BZ Autres créances | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
CF Disponibilités | 901 932.00 | | 901 932.00 | 901 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 745.00 | | 2 569 745.00 | 2 569 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 863.00 | 379 423.00 | 3 467 439.00 | 3 846 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 020.00 | | | 1 041 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 056.00 | | | 200 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 077.00 | | | 1 263 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 980.00 | | | 930 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 936.00 | | | 971 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 363.00 | | | 2 204 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 439.00 | | | 3 467 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 966.00 | | | 1 333 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 096 575.00 | | 14 096 575.00 | 14 096 575.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 097 932.00 | | 14 097 932.00 | 14 097 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 127 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 801 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 209 226.00 | | | 14 209 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 009 170.00 | | | 14 009 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 056.00 | | | 200 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 311.00 | | 901 108.00 | 480 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 302.00 | 1 277 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 302.00 | 1 276 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 692.00 | | 901 108.00 | 479 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 462.00 | 37 053.00 | 97 091.00 | 439 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 462.00 | 37 053.00 | 97 091.00 | 439 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 936.00 | 971 936.00 | | 971 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 466 543.00 | | | 466 543.00 |
VB T. V. A. | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 980.00 | 60 583.00 | 772 585.00 | 930 980.00 |
VI Groupe et associés | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 725.00 | | | 939 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 662.00 | 586 044.00 | 618.00 | 586 662.00 |
VW T.V.A. | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 363.00 | 1 333 966.00 | 772 585.00 | 2 204 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
ST Autres comptes | 515 856.00 | | | 515 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335 692.00 | | | 335 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 524 644.00 | | | 2 524 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 794 339.00 | | | 2 794 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 128.00 | | | 710 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |