| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 027.00 | 89 886.00 | 10 141.00 | 100 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 025.00 | 338 936.00 | 30 089.00 | 369 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 311.00 | 439 462.00 | 40 849.00 | 480 311.00 |
BT Marchandises | 1 057 434.00 | | 1 057 434.00 | 1 057 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 963.00 | 8 958.00 | 965 005.00 | 973 963.00 |
BZ Autres créances | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CF Disponibilités | 304 180.00 | | 304 180.00 | 304 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 343.00 | 8 958.00 | 2 402 385.00 | 2 411 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 654.00 | 448 419.00 | 2 443 234.00 | 2 891 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 020.00 | | | 1 063 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 205.00 | | | 248 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 262.00 | | | 1 012 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 214.00 | | | 1 380 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 234.00 | | | 2 443 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 214.00 | | | 1 380 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 555 114.00 | | 11 555 114.00 | 11 555 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 114.00 | | 11 555 114.00 | 11 555 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 558 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 643 221.00 | | | 11 643 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 081.00 | | | 11 416 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 531.00 | | 11 940.00 | 473 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 480 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 479 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 047.00 | | 11 805.00 | 473 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 135.00 | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 982.00 | 37 639.00 | 5 160.00 | 406 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 982.00 | 37 639.00 | 5 160.00 | 406 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 262.00 | 1 012 262.00 | | 1 012 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 965 005.00 | | | 965 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
VI Groupe et associés | 248 205.00 | 248 205.00 | | 248 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 348.00 | 1 049 730.00 | 618.00 | 1 050 348.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 214.00 | 1 380 214.00 | | 1 380 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
ST Autres comptes | 436 592.00 | | | 436 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 294.00 | | | 279 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 768.00 | | | 2 096 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 172 406.00 | | | 25 172 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 177.00 | | | 546 177.00 |