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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
AP Constructions | 1 095 149.00 | 127 691.00 | 967 457.00 | 1 095 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 260.00 | 100 192.00 | 87 068.00 | 187 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 718.00 | 397 978.00 | 227 740.00 | 625 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 271.00 | 625 861.00 | 1 407 409.00 | 2 033 271.00 |
BT Marchandises | 1 466 566.00 | | 1 466 566.00 | 1 466 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 705.00 | | 1 348 705.00 | 1 348 705.00 |
BZ Autres créances | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 543.00 | 5 112.00 | 36 431.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 837 699.00 | | 837 699.00 | 837 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 284.00 | 5 112.00 | 3 732 172.00 | 3 737 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 555.00 | 630 973.00 | 5 139 582.00 | 5 770 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 924.00 | 1 534 863.00 | | 1 573 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 767.00 | 39 060.00 | | 361 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 691.00 | 1 595 924.00 | | 1 957 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 816.00 | 1 664 571.00 | | 1 403 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 944.00 | 189 131.00 | | 116 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 650.00 | 1 084 131.00 | | 1 574 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 118.00 | 80 614.00 | | 86 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 890.00 | 3 018 449.00 | | 3 181 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 582.00 | 4 614 373.00 | | 5 139 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 850.00 | | 226 267.00 | 1 830 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 846.00 | 2 033 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 846.00 | 2 028 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 215.00 | | 226 260.00 | 1 826 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 7.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 508.00 | 113 940.00 | 14 585.00 | 526 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 508.00 | 113 940.00 | 14 585.00 | 526 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 817.00 | 390 667.00 | 1 007 150.00 | 1 403 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 650.00 | 1 574 650.00 | | 1 574 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 112.00 | 1 381 112.00 | | 1 381 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 117.00 | 1 391 474.00 | 642.00 | 1 392 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 530.00 | 2 168 380.00 | 1 007 150.00 | 3 181 530.00 |