| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
AP Constructions | 827 849.00 | 46 004.00 | 781 845.00 | 827 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 283.00 | 99 959.00 | 1 324.00 | 101 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 530.00 | 281 044.00 | 328 485.00 | 609 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 098.00 | 427 007.00 | 1 203 091.00 | 1 630 098.00 |
BT Marchandises | 1 048 567.00 | | 1 048 567.00 | 1 048 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 113.00 | | 362 113.00 | 362 113.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 474 111.00 | | 474 111.00 | 474 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 521.00 | | 1 920 521.00 | 1 920 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 619.00 | 427 007.00 | 3 123 612.00 | 3 550 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 051.00 | | | 1 456 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 864.00 | | | 1 556 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 086.00 | | | 1 016 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 261.00 | | | 395 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 748.00 | | | 1 566 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 612.00 | | | 3 123 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 564.00 | | | 770 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 077 637.00 | | 9 077 637.00 | 9 077 637.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 037.00 | | 9 080 037.00 | 9 080 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 673.00 | | | 271 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 391.00 | | | 9 365 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 579.00 | | | 9 286 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 344.00 | | 1 263 520.00 | 1 525 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 766.00 | 1 629 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 716.00 | | 1 263 513.00 | 1 524 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 7.00 | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 847.00 | 97 411.00 | 75 251.00 | 404 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 847.00 | 97 411.00 | 75 251.00 | 404 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 261.00 | 395 261.00 | | 395 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 362 113.00 | 362 113.00 | | 362 113.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 086.00 | 219 903.00 | 687 954.00 | 1 016 086.00 |
VI Groupe et associés | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 478.00 | 397 843.00 | 635.00 | 398 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 748.00 | 770 564.00 | 687 954.00 | 1 566 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
ST Autres comptes | 523 813.00 | | | 523 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 531 464.00 | | | 1 531 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 313.00 | | | 1 614 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 641.00 | | | 629 641.00 |