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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
AP Constructions | 977 249.00 | 82 962.00 | 894 286.00 | 977 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 365.00 | 100 686.00 | 3 678.00 | 104 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 199.00 | 342 858.00 | 294 340.00 | 637 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 849.00 | 526 507.00 | 1 304 342.00 | 1 830 849.00 |
BT Marchandises | 1 925 383.00 | | 1 925 383.00 | 1 925 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 806.00 | | 1 136 806.00 | 1 136 806.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CF Disponibilités | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 031.00 | | 3 310 031.00 | 3 310 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 881.00 | 526 507.00 | 4 614 373.00 | 5 140 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 863.00 | 1 456 051.00 | | 1 534 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 060.00 | 78 812.00 | | 39 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 924.00 | 1 556 863.00 | | 1 595 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 571.00 | 1 016 086.00 | | 1 664 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 131.00 | 104 424.00 | | 189 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 131.00 | 395 261.00 | | 1 084 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 614.00 | 50 976.00 | | 80 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 449.00 | 1 566 748.00 | | 3 018 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 373.00 | 3 123 611.00 | | 4 614 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 907.00 | 770 564.00 | | 2 225 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 098.00 | | 200 752.00 | 1 630 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 463.00 | | 196 752.00 | 1 629 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 007.00 | 99 500.00 | | 427 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 007.00 | 99 500.00 | | 427 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 132.00 | 1 084 132.00 | | 1 084 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 745.00 | 269 745.00 | | 269 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664 572.00 | 872 030.00 | 749 023.00 | 1 664 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 071.00 | 1 164 071.00 | | 1 164 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 772.00 | 1 175 137.00 | 635.00 | 1 175 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 449.00 | 2 225 907.00 | 749 023.00 | 3 018 449.00 |