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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 787.00 | 30 350.00 | 3 437.00 | 33 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 755.00 | 84 448.00 | 42 306.00 | 126 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 278.00 | 114 798.00 | 48 479.00 | 163 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 625.00 | 98 089.00 | 520 536.00 | 618 625.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 512.00 | | 857 512.00 | 857 512.00 |
CF Disponibilités | 324 442.00 | | 324 442.00 | 324 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 187.00 | 98 089.00 | 1 728 097.00 | 1 826 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 465.00 | 212 888.00 | 1 776 577.00 | 1 989 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 058.00 | | | 1 332 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 902.00 | | | 1 485 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 674.00 | | | 290 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 577.00 | | | 1 776 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 579.00 | | | 288 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 218.00 | | 1 010 086.00 | 1 008 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 218.00 | | 1 010 086.00 | 1 008 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 775.00 | | | 1 039 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 931.00 | | | 907 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 130.00 | | 11 148.00 | 152 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 395.00 | | 11 148.00 | 149 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 855.00 | 8 943.00 | | 105 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 855.00 | 8 943.00 | | 105 855.00 |