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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 449.00 | 250.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 275.00 | 8 284.00 | 6 991.00 | 15 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 524.00 | 114 155.00 | 44 368.00 | 158 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 850.00 | 122 889.00 | 54 961.00 | 177 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 024.00 | 69 536.00 | 1 095 487.00 | 1 165 024.00 |
BZ Autres créances | 408 584.00 | | 408 584.00 | 408 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 167.00 | | 834 167.00 | 834 167.00 |
CF Disponibilités | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 652.00 | 69 536.00 | 2 380 116.00 | 2 449 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 503.00 | 192 425.00 | 2 435 077.00 | 2 627 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 923.00 | | | 2 008 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 336.00 | | | 2 171 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 957.00 | | | 190 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 077.00 | | | 2 435 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 542.00 | | 3 307.00 | 174 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 492.00 | | 3 307.00 | 170 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 831.00 | 12 057.00 | | 110 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 350.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 732.00 | 11 707.00 | | 110 732.00 |