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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106.00 | 32 024.00 | 5 082.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 755.00 | 93 799.00 | 32 955.00 | 126 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 612.00 | 125 823.00 | 40 788.00 | 166 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 696.00 | 98 089.00 | 416 606.00 | 514 696.00 |
BZ Autres créances | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 931.00 | | 864 931.00 | 864 931.00 |
CF Disponibilités | 496 772.00 | | 496 772.00 | 496 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 037.00 | 98 089.00 | 1 983 947.00 | 2 082 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 649.00 | 223 912.00 | 2 024 736.00 | 2 248 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 902.00 | | | 1 463 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 845.00 | | | 1 724 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 891.00 | | | 299 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 736.00 | | | 2 024 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 796.00 | | | 297 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 627.00 | | 913 627.00 | 913 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 627.00 | | 913 627.00 | 913 627.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 722.00 | | | 1 024 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 780.00 | | | 785 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 278.00 | | 3 318.00 | 163 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 543.00 | | 3 318.00 | 160 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 798.00 | 11 024.00 | | 114 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 798.00 | 11 024.00 | | 114 798.00 |