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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 99.00 | 600.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 5 825.00 | 7 630.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 036.00 | 104 906.00 | 52 129.00 | 157 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 542.00 | 110 831.00 | 63 710.00 | 174 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 255.00 | 59 273.00 | 829 981.00 | 889 255.00 |
BZ Autres créances | 416 303.00 | | 416 303.00 | 416 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 116.00 | | 833 116.00 | 833 116.00 |
CF Disponibilités | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 790.00 | 59 273.00 | 2 196 516.00 | 2 255 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 332.00 | 170 105.00 | 2 260 226.00 | 2 430 332.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 401.00 | | | 1 860 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 923.00 | | | 2 030 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 226.00 | | | 2 260 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 212.00 | | 35 821.00 | 171 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 491.00 | 174 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 491.00 | 170 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 861.00 | | 35 121.00 | 167 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 921.00 | 7 402.00 | 32 491.00 | 135 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 921.00 | 7 302.00 | 32 491.00 | 135 921.00 |