| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106.00 | 34 070.00 | 3 036.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 755.00 | 101 851.00 | 28 904.00 | 130 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 212.00 | 135 921.00 | 35 291.00 | 171 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BN En cours de production de biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 417.00 | 59 792.00 | 736 625.00 | 796 417.00 |
BZ Autres créances | 419 848.00 | | 419 848.00 | 419 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 065.00 | | 870 065.00 | 870 065.00 |
CF Disponibilités | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 578.00 | 59 792.00 | 2 102 785.00 | 2 162 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 790.00 | 195 713.00 | 2 138 077.00 | 2 333 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 845.00 | | | 1 702 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 401.00 | | | 1 882 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 675.00 | | | 255 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 077.00 | | | 2 138 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FG Production vendue services | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 463.00 | | 1 009 463.00 | 1 009 463.00 |
FM Production stockée | | | -99 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 17 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 854.00 | | | 958 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 298.00 | | | 801 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 612.00 | | 4 600.00 | 166 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 861.00 | | 4 000.00 | 163 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 600.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 823.00 | 10 097.00 | | 125 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 823.00 | 10 097.00 | | 125 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |