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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 575.00 | 6 336.00 | 7 238.00 | 13 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 094.00 | 126 395.00 | 63 698.00 | 190 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 705.00 | 133 432.00 | 74 272.00 | 207 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 111.00 | 11 909.00 | 802 201.00 | 814 111.00 |
BZ Autres créances | 443 319.00 | | 443 319.00 | 443 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 215.00 | | 835 215.00 | 835 215.00 |
CF Disponibilités | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 025.00 | 11 909.00 | 2 352 115.00 | 2 364 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 730.00 | 145 342.00 | 2 426 388.00 | 2 571 730.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 336.00 | | | 2 149 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 335.00 | | | 2 239 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 388.00 | | | 2 426 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 454.00 | | | 176 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 850.00 | | 34 321.00 | 177 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 207 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 203 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 799.00 | | 34 321.00 | 173 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 889.00 | 14 994.00 | 4 451.00 | 122 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 250.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 439.00 | 14 743.00 | 4 451.00 | 122 439.00 |