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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685.00 | 6 971.00 | 6 713.00 | 13 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 322.00 | 142 199.00 | 51 122.00 | 193 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 043.00 | 149 871.00 | 61 171.00 | 211 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 070.00 | 11 909.00 | 917 160.00 | 929 070.00 |
BZ Autres créances | 436 828.00 | | 436 828.00 | 436 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 266.00 | | 836 266.00 | 836 266.00 |
CF Disponibilités | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 614.00 | 11 909.00 | 2 487 704.00 | 2 499 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 657.00 | 161 781.00 | 2 548 876.00 | 2 710 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 335.00 | | | 2 217 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 122.00 | | | 2 339 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 753.00 | | | 209 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 876.00 | | | 2 548 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 705.00 | | 9 661.00 | 207 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 211 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 207 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 669.00 | | 9 661.00 | 203 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 432.00 | 22 762.00 | 6 323.00 | 133 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 732.00 | 22 762.00 | 6 323.00 | 132 732.00 |