| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 21 799.00 | 7 585.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 600.00 | 106 576.00 | 16 024.00 | 122 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 297.00 | 130 414.00 | 329 884.00 | 460 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BP En cours de production de services | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 526.00 | | 330 526.00 | 330 526.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
CF Disponibilités | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 937.00 | | 773 937.00 | 773 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 234.00 | 130 414.00 | 1 103 821.00 | 1 234 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 124 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 743.00 | 515.00 | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 838.00 | 234 229.00 | | 239 838.00 |
DL TOTAL (I) | 708 581.00 | 468 743.00 | | 708 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 396.00 | 295 828.00 | | 209 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 592.00 | 62 426.00 | | 62 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 334.00 | 63 707.00 | | 111 334.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 240.00 | 421 961.00 | | 395 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 821.00 | 890 705.00 | | 1 103 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 031.00 | 421 961.00 | | 388 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 649.00 | | 1 669 649.00 | 1 669 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 649.00 | | 1 669 649.00 | 1 669 649.00 |
FM Production stockée | | | 16 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 16 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 301.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 301.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | 10 385.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 043.00 | 91 098.00 | | 99 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 908.00 | 1 347 083.00 | | 1 695 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 070.00 | 1 112 855.00 | | 1 456 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 838.00 | 234 229.00 | | 239 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 169.00 | | 19 128.00 | 441 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 659.00 | | | 294 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 357.00 | | 17 628.00 | 134 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | 1 500.00 | 12 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 905.00 | 12 509.00 | | 117 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 866.00 | 12 509.00 | | 115 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 526.00 | | | 330 526.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 4 573.00 | 6 574.00 | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 209 396.00 | 209 396.00 | | 209 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 977.00 | 350 977.00 | | 350 977.00 |
VW T.V.A. | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 605.00 | 388 031.00 | 6 574.00 | 394 605.00 |