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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 015.00 | 448.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
AP Constructions | 13 606.00 | 1 106.00 | 12 500.00 | 13 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 263.00 | 31 339.00 | 17 925.00 | 49 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 631.00 | 104 368.00 | 98 263.00 | 202 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 334.00 | 139 828.00 | 442 506.00 | 582 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
BP En cours de production de services | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 765.00 | 20 319.00 | 369 446.00 | 389 765.00 |
BZ Autres créances | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 381.00 | | 219 381.00 | 219 381.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 793.00 | 20 319.00 | 840 475.00 | 860 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 128.00 | 160 147.00 | 1 282 981.00 | 1 443 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 814 000.00 | 755 000.00 | | 814 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 673.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 437.00 | 118 474.00 | | -63 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 865 340.00 | 984 147.00 | | 865 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 066.00 | 48 277.00 | | 129 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 211.00 | 197 684.00 | | 205 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 364.00 | 132 061.00 | | 83 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 641.00 | 416 014.00 | | 417 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 981.00 | 1 400 161.00 | | 1 282 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 574.00 | 379 584.00 | | 337 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 502.00 | | 1 586 502.00 | 1 586 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 502.00 | | 1 586 502.00 | 1 586 502.00 |
FM Production stockée | | | -8 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 567.00 | 6 075.00 | | 9 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 10 500.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 10 500.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 34.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 7 487.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 3 013.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 34 738.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 463.00 | 1 752 139.00 | | 1 629 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 900.00 | 1 633 665.00 | | 1 692 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 437.00 | 118 474.00 | | -63 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 214.00 | 4 025.00 | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 593.00 | | 136 472.00 | 485 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 20 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 730.00 | 582 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 030.00 | 265 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 083.00 | | | 296 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 655.00 | | 127 875.00 | 175 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | 8 597.00 | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 888.00 | 16 941.00 | 139 828.00 | 122 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 173.00 | 3 015.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 045.00 | 16 768.00 | 136 813.00 | 120 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 524.00 | | 205.00 | 20 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 524.00 | | 205.00 | 20 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 524.00 | | 205.00 | 20 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 211.00 | 205 211.00 | | 205 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 382.00 | 365 382.00 | | 365 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 382.00 | 246.00 | 24 136.00 | 24 382.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VC Groupe et associés | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 351.00 | 33 284.00 | 80 067.00 | 113 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 227.00 | 539 091.00 | 24 136.00 | 563 227.00 |
VW T.V.A. | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 641.00 | 337 574.00 | 80 067.00 | 417 641.00 |