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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 1 718.00 | 5 346.00 | 7 064.00 |
AH Fonds commercial | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
AP Constructions | 59 911.00 | 10 859.00 | 49 052.00 | 59 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 508.00 | 38 997.00 | 25 511.00 | 64 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 302.00 | 119 093.00 | 73 208.00 | 192 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 643.00 | 170 667.00 | 449 976.00 | 620 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
BP En cours de production de services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 456.00 | 18 677.00 | 442 779.00 | 461 456.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 802.00 | 18 677.00 | 702 126.00 | 720 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 445.00 | 189 344.00 | 1 152 102.00 | 1 341 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 500.00 | 675 700.00 | | 329 500.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 10.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 699.00 | -145 131.00 | | 59 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499.00 | 3 564.00 | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 501 776.00 | 644 143.00 | | 501 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 467.00 | 287 868.00 | | 326 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 891.00 | 163 288.00 | | 176 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 162.00 | 135 031.00 | | 145 162.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 5 142.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 326.00 | 591 330.00 | | 650 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 102.00 | 1 235 472.00 | | 1 152 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 326.00 | 537 031.00 | | 650 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 762.00 | | 1 780 762.00 | 1 780 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 762.00 | | 1 780 762.00 | 1 780 762.00 |
FM Production stockée | | | -7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 841.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 780.00 | 1 066.00 | | 18 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 780.00 | 1 066.00 | | 18 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 610.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 992.00 | 8 618.00 | | 18 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -7 552.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -897.00 | -792.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 856.00 | 1 458 128.00 | | 1 804 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 156.00 | 1 603 260.00 | | 1 745 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 699.00 | -145 131.00 | | 59 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 171.00 | | 46 172.00 | 593 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 700.00 | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 620 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 044.00 | | 5 640.00 | 294 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 376.00 | | 40 345.00 | 276 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 751.00 | | 187.00 | 22 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 826.00 | 31 841.00 | 170 667.00 | 138 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 569.00 | 1 718.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 677.00 | 31 272.00 | 168 949.00 | 137 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 703.00 | | 1 026.00 | 19 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 703.00 | | 1 026.00 | 19 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 703.00 | | 1 026.00 | 19 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 891.00 | 176 891.00 | | 176 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 044.00 | 439 044.00 | | 439 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 412.00 | 1 231.00 | 21 181.00 | 22 412.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 467.00 | 326 467.00 | | 326 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 228.00 | 474 047.00 | 21 181.00 | 495 228.00 |
VW T.V.A. | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 326.00 | 650 326.00 | | 650 326.00 |