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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 408.00 | 365.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 25 070.00 | 4 315.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 654.00 | 112 507.00 | 11 147.00 | 123 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 085.00 | 139 985.00 | 322 100.00 | 462 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
BP En cours de production de services | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 519.00 | 20 524.00 | 436 995.00 | 457 519.00 |
BZ Autres créances | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
CF Disponibilités | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 677.00 | 20 524.00 | 876 153.00 | 896 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 762.00 | 160 509.00 | 1 198 253.00 | 1 358 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 000.00 | 354 000.00 | | 598 000.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 4 743.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 092.00 | 239 838.00 | | 157 092.00 |
DL TOTAL (I) | 865 673.00 | 708 581.00 | | 865 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574.00 | 11 147.00 | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 038.00 | 209 396.00 | | 131 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 146.00 | 62 592.00 | | 96 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 821.00 | 111 334.00 | | 98 821.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 580.00 | 395 240.00 | | 332 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 253.00 | 1 103 821.00 | | 1 198 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 734.00 | | 1 600 734.00 | 1 600 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 734.00 | | 1 600 734.00 | 1 600 734.00 |
FM Production stockée | | | -23 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 2 587.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 2 587.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -2 587.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 815.00 | 99 043.00 | | 59 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 996.00 | 1 695 908.00 | | 1 594 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 904.00 | 1 456 070.00 | | 1 437 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 092.00 | 239 838.00 | | 157 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 297.00 | | 1 788.00 | 460 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 659.00 | | 734.00 | 294 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 984.00 | | 1 054.00 | 151 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 414.00 | 9 572.00 | | 130 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 369.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 375.00 | 9 202.00 | | 128 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 891.00 | | | 432 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VC Groupe et associés | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 574.00 | 4 629.00 | 1 945.00 | 6 574.00 |
VI Groupe et associés | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 845.00 | 517 216.00 | 24 629.00 | 541 845.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 580.00 | 330 635.00 | 1 945.00 | 332 580.00 |