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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 3 701.00 | 3 363.00 | 7 064.00 |
AH Fonds commercial | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
AP Constructions | 59 911.00 | 16 850.00 | 43 061.00 | 59 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 577.00 | 47 447.00 | 23 130.00 | 70 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 988.00 | 129 080.00 | 75 908.00 | 204 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 398.00 | 197 078.00 | 442 320.00 | 639 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
BP En cours de production de services | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 024.00 | 18 677.00 | 319 347.00 | 338 024.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CF Disponibilités | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 062.00 | 18 677.00 | 588 385.00 | 607 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 460.00 | 215 755.00 | 1 030 705.00 | 1 246 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 500.00 | 329 500.00 | | 348 500.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 78.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 660.00 | 59 699.00 | | 31 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 433.00 | 2 499.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 492 370.00 | 501 776.00 | | 492 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 630.00 | 326 467.00 | | 276 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | 176 891.00 | | 122 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 802.00 | 145 162.00 | | 132 802.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 194.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 335.00 | 650 326.00 | | 538 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 705.00 | 1 152 102.00 | | 1 030 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 038.00 | 650 326.00 | | 339 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 964.00 | | 1 608 964.00 | 1 608 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 964.00 | | 1 608 964.00 | 1 608 964.00 |
FM Production stockée | | | 10 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 586.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 116.00 | 6 808.00 | | 16 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 866.00 | 18 780.00 | | 12 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 866.00 | 18 780.00 | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 044.00 | 292.00 | | 18 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | 18 700.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 522.00 | 18 992.00 | | 22 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 656.00 | -213.00 | | -9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 942.00 | -897.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 122.00 | 1 804 856.00 | | 1 659 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 462.00 | 1 745 156.00 | | 1 627 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 660.00 | 59 699.00 | | 31 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 643.00 | | 35 407.00 | 620 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 652.00 | 639 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 652.00 | 335 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 721.00 | | 35 407.00 | 316 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 667.00 | 38 586.00 | 12 175.00 | 170 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 983.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 949.00 | 36 603.00 | 12 175.00 | 168 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677.00 | -18 677.00 | | 18 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 612.00 | 315 612.00 | | 315 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 630.00 | 77 334.00 | 182 058.00 | 276 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 253.00 | 332 841.00 | 22 412.00 | 355 253.00 |
VW T.V.A. | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 335.00 | 339 038.00 | 182 058.00 | 538 335.00 |