| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 2 843.00 | 621.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 251.00 | 8 263.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 415.00 | 27 479.00 | 8 936.00 | 36 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 727.00 | 92 315.00 | 38 411.00 | 130 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 593.00 | 122 888.00 | 362 705.00 | 485 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
BP En cours de production de services | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 509.00 | 20 524.00 | 430 985.00 | 451 509.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
CF Disponibilités | 240 143.00 | | 240 143.00 | 240 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 980.00 | 20 524.00 | 1 037 456.00 | 1 057 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 573.00 | 143 411.00 | 1 400 161.00 | 1 543 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 000.00 | 598 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 581.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 474.00 | 157 092.00 | | 118 474.00 |
DL TOTAL (I) | 984 147.00 | 865 673.00 | | 984 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 277.00 | 6 574.00 | | 48 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 992.00 | 131 038.00 | | 37 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 684.00 | 96 146.00 | | 197 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 061.00 | 98 821.00 | | 132 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 014.00 | 332 580.00 | | 416 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 161.00 | 1 198 253.00 | | 1 400 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 584.00 | 330 635.00 | | 379 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 097.00 | | 1 689 097.00 | 1 689 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 097.00 | | 1 689 097.00 | 1 689 097.00 |
FM Production stockée | | | 33 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 3 465.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 3 465.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | -3 465.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 59 815.00 | | 34 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 139.00 | 1 594 996.00 | | 1 752 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 665.00 | 1 437 904.00 | | 1 633 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 474.00 | 157 092.00 | | 118 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 085.00 | | 58 260.00 | 462 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 753.00 | 485 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 253.00 | 175 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 393.00 | | 690.00 | 295 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 038.00 | | 55 870.00 | 153 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | 1 700.00 | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 985.00 | 6 975.00 | 24 073.00 | 139 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 435.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 577.00 | 6 540.00 | 24 073.00 | 137 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 426 880.00 | | | 426 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VB T. V. A. | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VC Groupe et associés | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 277.00 | 11 847.00 | 36 431.00 | 48 277.00 |
VI Groupe et associés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 948.00 | 514 320.00 | 24 629.00 | 538 948.00 |
VW T.V.A. | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 014.00 | 379 584.00 | 36 431.00 | 416 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |