| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 149.00 | 276.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
AP Constructions | 58 864.00 | 4 917.00 | 53 947.00 | 58 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 400.00 | 32 528.00 | 20 872.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 111.00 | 100 232.00 | 63 880.00 | 164 111.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 171.00 | 138 826.00 | 454 345.00 | 593 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BP En cours de production de services | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 816.00 | 19 703.00 | 306 113.00 | 325 816.00 |
BZ Autres créances | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 830.00 | 19 703.00 | 781 127.00 | 800 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 001.00 | 158 529.00 | 1 235 472.00 | 1 394 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 700.00 | 814 000.00 | | 675 700.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 147.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 131.00 | -63 437.00 | | -145 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 564.00 | 4 630.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 644 143.00 | 865 340.00 | | 644 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 868.00 | 129 066.00 | | 287 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 288.00 | 205 211.00 | | 163 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 031.00 | 83 364.00 | | 135 031.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 330.00 | 417 641.00 | | 591 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 472.00 | 1 282 981.00 | | 1 235 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 031.00 | 337 574.00 | | 537 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 314.00 | | 1 434 314.00 | 1 434 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 314.00 | | 1 434 314.00 | 1 434 314.00 |
FM Production stockée | | | -21 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 603.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 257.00 | 9 567.00 | | 39 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | 699.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 699.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 230.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 230.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | 469.00 | | -7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -528.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 128.00 | 1 629 463.00 | | 1 458 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 260.00 | 1 692 900.00 | | 1 603 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 131.00 | -63 437.00 | | -145 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 334.00 | | 83 480.00 | 582 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 030.00 | 34 614.00 | 593 171.00 | 38 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 294 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 32 575.00 | 276 376.00 | 38 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 083.00 | | | 296 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 500.00 | | 81 480.00 | 265 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 751.00 | | 2 000.00 | 20 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 828.00 | 33 611.00 | 34 614.00 | 139 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 173.00 | 2 039.00 | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 813.00 | 33 439.00 | 32 575.00 | 136 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 319.00 | | 616.00 | 20 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 319.00 | | 616.00 | 20 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 319.00 | -19 703.00 | 616.00 | 20 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 172.00 | 302 172.00 | | 302 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VC Groupe et associés | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 868.00 | 233 570.00 | 54 298.00 | 287 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 091.00 | 453 448.00 | 23 643.00 | 477 091.00 |
VW T.V.A. | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 330.00 | 537 031.00 | 54 298.00 | 591 330.00 |