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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 6 155.00 | 1 470.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 31 181.00 | 26 862.00 | 58 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 955.00 | 37 336.00 | 262 618.00 | 299 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CF Disponibilités | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 031.00 | 37 336.00 | 372 694.00 | 410 031.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 323 409.00 | | | 323 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 785.00 | 75 608.00 | 339 393.00 | 263 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 785.00 | 75 608.00 | 339 393.00 | 263 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 451.00 | | | 368 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 059.00 | | | 365 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 448.00 | | 18 507.00 | 291 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 299 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 65 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 669.00 | | 18 500.00 | 55 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | 7.00 | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 419.00 | 10 356.00 | 4 439.00 | 31 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | 10 356.00 | 4 439.00 | 31 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 474.00 | 35 246.00 | 228.00 | 35 474.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
ST Autres comptes | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 878.00 | | | 163 878.00 |