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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 513.00 | 102 007.00 | 48 506.00 | 150 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 263.00 | 103 074.00 | 291 189.00 | 394 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 527.00 | | 276 527.00 | 276 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 790.00 | 103 074.00 | 567 717.00 | 670 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 573.00 | 386 558.00 | | 395 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | 9 015.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 414 553.00 | 412 073.00 | | 414 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 426.00 | 64 265.00 | | 49 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | 16 145.00 | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 11 600.00 | | 14 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 461.00 | 92 251.00 | | 58 461.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 164.00 | 194 624.00 | | 153 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 717.00 | 606 697.00 | | 567 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 164.00 | 145 859.00 | | 153 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 378.00 | 61 315.00 | | 68 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 32 500.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 36 718.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -4 218.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 2 487.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 703.00 | 523 430.00 | | 292 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 224.00 | 514 415.00 | | 290 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480.00 | 9 015.00 | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 305.00 | | 11 758.00 | 387 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 394 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 534.00 | | | 234 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 180.00 | | 6 958.00 | 151 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 4 800.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 938.00 | 23 136.00 | | 79 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 871.00 | 23 136.00 | | 78 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
VW T.V.A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 1 809.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | 25 330.00 | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 60 363.00 | 71 596.00 | | 60 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 975.00 | 75 322.00 | | 65 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 168.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | 1 977.00 | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 166.00 | 77 887.00 | | 42 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 819.00 | 6 416.00 | | 42 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 086.00 | 172 248.00 | | 131 086.00 |