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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 555.00 | 78 871.00 | 64 684.00 | 143 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 305.00 | 79 938.00 | 307 367.00 | 387 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 330.00 | | 299 330.00 | 299 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 635.00 | 79 938.00 | 606 697.00 | 686 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 558.00 | 386 269.00 | | 386 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 289.00 | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 412 073.00 | 403 058.00 | | 412 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 265.00 | 34 570.00 | | 64 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 145.00 | -4 800.00 | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 43 225.00 | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 251.00 | 38 051.00 | | 92 251.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 624.00 | 121 411.00 | | 194 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 697.00 | 524 469.00 | | 606 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 859.00 | 86 840.00 | | 145 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 206.00 | 40 237.00 | 490 442.00 | 450 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 206.00 | 40 237.00 | 490 442.00 | 450 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 3 446.00 | | 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 315.00 | 52 148.00 | | 61 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 52 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 52 842.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | 45.00 | | 4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 749.00 | 55 745.00 | | 31 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 718.00 | 55 790.00 | | 36 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | -2 948.00 | | -4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 834.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 430.00 | 691 732.00 | | 523 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 415.00 | 691 444.00 | | 514 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 015.00 | 289.00 | | 9 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | 4 575.00 | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 452.00 | | 83 126.00 | 352 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 038.00 | 386 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 038.00 | 151 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 534.00 | | | 234 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 092.00 | | 83 126.00 | 117 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 564.00 | 20 608.00 | 18 138.00 | 61 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 533.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 030.00 | 20 075.00 | 18 138.00 | 61 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 264.00 | 15 500.00 | 48 764.00 | 64 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VW T.V.A. | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 623.00 | 145 859.00 | 48 764.00 | 194 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 2 222.00 | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 330.00 | 269 789.00 | | 25 330.00 |
ST Autres comptes | 71 596.00 | 108 301.00 | | 71 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 322.00 | 73 089.00 | | 75 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | 2 222.00 | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 887.00 | 113 792.00 | | 77 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 416.00 | 49 828.00 | | 6 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 248.00 | 451 180.00 | | 172 248.00 |