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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 093.00 | 74 556.00 | 55 537.00 | 130 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 011.00 | 74 556.00 | 297 455.00 | 372 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BZ Autres créances | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CF Disponibilités | 165 929.00 | | 165 929.00 | 165 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 271.00 | | 253 271.00 | 253 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 282.00 | 74 556.00 | 550 726.00 | 625 282.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 479.00 | | | 353 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DL TOTAL (I) | 402 770.00 | | | 402 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 726.00 | | | 550 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 333.00 | | 716 333.00 | 716 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 333.00 | | 716 333.00 | 716 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 333.00 | | | 716 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 543.00 | | | 683 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 006.00 | | | 374 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 438.00 | | 18 387.00 | 132 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | | 18 387.00 | 132 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
ST Autres comptes | 344 463.00 | | | 344 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 197.00 | | | 25 197.00 |