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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 6 918.00 | 707.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 40 142.00 | 17 902.00 | 58 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 962.00 | 47 060.00 | 252 902.00 | 299 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CF Disponibilités | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 032.00 | 47 060.00 | 401 972.00 | 449 032.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 909.00 | | | 306 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 359 617.00 | | | 359 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 972.00 | | | 401 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 421.00 | 86 110.00 | 505 530.00 | 419 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 421.00 | 86 110.00 | 505 530.00 | 419 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 197.00 | | | 540 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 989.00 | | | 503 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 955.00 | | 7.00 | 299 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 7.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 336.00 | 9 723.00 | | 37 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | 9 723.00 | | 37 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 003.00 | 33 775.00 | 228.00 | 34 003.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
ST Autres comptes | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 779.00 | | | 185 779.00 |