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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 534.00 | 533.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 467.00 | 76 934.00 | 32 533.00 | 109 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 217.00 | 77 468.00 | 275 749.00 | 353 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
BZ Autres créances | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 720.00 | | 248 720.00 | 248 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 937.00 | 77 468.00 | 524 469.00 | 601 937.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 269.00 | 353 479.00 | | 386 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 32 791.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 403 058.00 | 402 769.00 | | 403 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 570.00 | 44 358.00 | | 34 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 225.00 | 44 777.00 | | 43 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | 56 577.00 | | 38 051.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | 7 044.00 | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 411.00 | 147 957.00 | | 121 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 469.00 | 550 726.00 | | 524 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 840.00 | 147 957.00 | | 86 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 507.00 | 46 856.00 | 635 363.00 | 588 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 507.00 | 46 856.00 | 635 363.00 | 588 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 148.00 | 54 777.00 | | 52 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 732.00 | 716 333.00 | | 691 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 444.00 | 683 543.00 | | 691 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | 32 791.00 | | 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 011.00 | | 58 941.00 | 372 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 500.00 | 352 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 117 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 467.00 | | 1 067.00 | 233 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 718.00 | | 57 874.00 | 137 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 652.00 | 25 667.00 | 22 755.00 | 58 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 25 133.00 | 22 755.00 | 58 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VB T. V. A. | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
VW T.V.A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 7 043.00 | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 789.00 | 219 316.00 | | 269 789.00 |
ST Autres comptes | 108 301.00 | 120 463.00 | | 108 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 089.00 | 56 464.00 | | 73 089.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 332.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | 7 043.00 | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 828.00 | 118.00 | | 49 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 180.00 | 402 576.00 | | 451 180.00 |