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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 081.00 | 48 544.00 | 12 536.00 | 61 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 999.00 | 56 169.00 | 246 829.00 | 302 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 223 765.00 | | 223 765.00 | 223 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 154.00 | | 258 154.00 | 258 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 153.00 | 56 169.00 | 504 983.00 | 561 153.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
DL TOTAL (I) | 369 979.00 | | | 369 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 983.00 | | | 504 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 916.00 | | 703 916.00 | 703 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 916.00 | | 703 916.00 | 703 916.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 960.00 | | | 703 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 599.00 | | | 658 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 962.00 | | 3 037.00 | 299 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 669.00 | | 3 037.00 | 65 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 060.00 | 9 109.00 | | 47 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 9 109.00 | | 47 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306.00 | 34 078.00 | 228.00 | 34 306.00 |
VW T.V.A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
ST Autres comptes | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 750.00 | | | 331 750.00 |