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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 882.00 | 8 882.00 | 10 000.00 | 18 882.00 |
AH Fonds commercial | 187 240.00 | 131 068.00 | 56 172.00 | 187 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 426.00 | 171 125.00 | 67 302.00 | 238 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 548.00 | 2 719 074.00 | 134 474.00 | 2 853 548.00 |
BT Marchandises | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 536.00 | 3 934.00 | 63 602.00 | 67 536.00 |
BZ Autres créances | 443 684.00 | 249 312.00 | 194 372.00 | 443 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 333.00 | 283 907.00 | 323 427.00 | 607 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 882.00 | 3 002 981.00 | 457 901.00 | 3 460 882.00 |
CU Autres participations | 2 409 000.00 | 2 408 000.00 | 1 000.00 | 2 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 240.00 | 3 687 240.00 | | 3 687 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 525.00 | -1 807 589.00 | | -1 962 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 163.00 | -154 936.00 | | -1 481 163.00 |
DL TOTAL (I) | 265 364.00 | 1 746 526.00 | | 265 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 332.00 | 80 530.00 | | 59 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 479.00 | 33 899.00 | | 84 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 15 214.00 | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 536.00 | 51 705.00 | | 32 536.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 407.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 537.00 | 181 831.00 | | 192 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 901.00 | 1 928 357.00 | | 457 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 419.00 | 181 831.00 | | 153 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -267.00 | 19 137.00 | | -267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -267.00 | 27 137.00 | | -267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -17 137.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | -6 520.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 410.00 | 612 537.00 | | 125 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 572.00 | 767 474.00 | | 1 606 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 163.00 | -154 936.00 | | -1 481 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 548.00 | | | 2 853 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 122.00 | | | 206 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 426.00 | | | 238 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 000.00 | | | 2 409 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 311.00 | 45 763.00 | | 265 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 015.00 | 18 935.00 | | 121 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | 26 828.00 | | 144 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 557.00 | 176 755.00 | | 72 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 973.00 | 1 292 933.00 | | 1 398 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 973.00 | 1 292 933.00 | | 1 398 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 262 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 408 893.00 | | | 408 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 362.00 | 20 244.00 | 39 118.00 | 59 362.00 |
VI Groupe et associés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 722.00 | 514 722.00 | | 514 722.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 537.00 | 153 419.00 | 39 118.00 | 192 537.00 |