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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 634.00 | 10 000.00 | 10 634.00 |
AH Fonds commercial | 187 240.00 | 187 240.00 | | 187 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 728.00 | 55 123.00 | 27 605.00 | 82 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 850.00 | 242 997.00 | 86 853.00 | 329 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 476 180.00 | 133 900.00 | 342 280.00 | 476 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 966.00 | 133 900.00 | 473 066.00 | 606 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 816.00 | 376 897.00 | 559 919.00 | 936 816.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 240.00 | 3 687 240.00 | | 3 687 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 279 227.00 | -3 517 825.00 | | -3 279 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 243.00 | 238 599.00 | | 115 243.00 |
DL TOTAL (I) | 545 068.00 | 429 825.00 | | 545 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | 68 615.00 | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 11 738.00 | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 7 761.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 851.00 | 88 114.00 | | 14 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 919.00 | 517 939.00 | | 559 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 851.00 | 88 114.00 | | 14 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 533.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 708.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | 708.00 | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 255 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | -2 254 617.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 789.00 | 2 634 160.00 | | 187 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 546.00 | 2 395 562.00 | | 72 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 243.00 | 238 599.00 | | 115 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 329 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 82 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 874.00 | | | 197 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 199.00 | 27 798.00 | 31 000.00 | 246 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 150.00 | 18 724.00 | | 169 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 049.00 | 9 074.00 | 31 000.00 | 77 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VC Groupe et associés | 461 521.00 | 461 521.00 | | 461 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 628.00 | 490 580.00 | 48 048.00 | 538 628.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |