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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 409.00 | 47 144.00 | 265.00 | 47 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 611.00 | 47 778.00 | 48 833.00 | 96 611.00 |
BZ Autres créances | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
CF Disponibilités | 342 112.00 | | 342 112.00 | 342 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 825.00 | | 478 825.00 | 478 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 436.00 | 47 778.00 | 527 658.00 | 575 436.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 924.00 | 21 812.00 | | 41 924.00 |
DH Report à nouveau | 79 689.00 | -252.00 | | 79 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 712.00 | 975 054.00 | | -58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 482 142.00 | 1 415 853.00 | | 482 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | 95.00 | | 31 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 3 276.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | 4 445.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 516.00 | 7 816.00 | | 45 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 658.00 | 1 423 670.00 | | 527 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 516.00 | 7 816.00 | | 45 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 150.00 | 6 284.00 | | 140 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 6 284.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 758.00 | 1 053 457.00 | | 143 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 470.00 | 78 403.00 | | 202 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 712.00 | 975 054.00 | | -58 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 986.00 | 96 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 986.00 | 47 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 806.00 | 5 958.00 | 35 986.00 | 77 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 172.00 | 5 958.00 | 35 986.00 | 77 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VC Groupe et associés | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
VI Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 082.00 | 136 714.00 | 47 368.00 | 184 082.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |