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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 634.00 | 10 000.00 | 10 634.00 |
AH Fonds commercial | 187 240.00 | 168 516.00 | 18 724.00 | 187 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 77 049.00 | 36 679.00 | 113 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 850.00 | 246 199.00 | 114 651.00 | 360 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 321 456.00 | 133 900.00 | 187 556.00 | 321 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 187.00 | 133 900.00 | 403 287.00 | 537 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 037.00 | 380 099.00 | 517 939.00 | 898 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 240.00 | | | 3 687 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 517 825.00 | | | -3 517 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
DL TOTAL (I) | 429 825.00 | | | 429 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 939.00 | | | 517 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 408 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 004.00 | | | 2 132 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 325.00 | | | 2 255 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254 617.00 | | | -2 254 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 160.00 | | | 2 634 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 562.00 | | | 2 395 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 448.00 | | 92 058.00 | 2 855 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408 000.00 | 49 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586 656.00 | 360 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 248.00 | 197 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 409.00 | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 122.00 | | | 206 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 326.00 | | 43 810.00 | 240 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 000.00 | | 48 248.00 | 2 409 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 863.00 | 29 937.00 | 138 601.00 | 354 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 674.00 | 18 724.00 | 8 248.00 | 158 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 189.00 | 11 213.00 | 130 354.00 | 196 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 812.00 | 2 500.00 | 116 412.00 | 247 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659 746.00 | 2 500.00 | 2 528 346.00 | 2 659 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 746.00 | 2 500.00 | 2 528 346.00 | 2 659 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 120 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 408 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VC Groupe et associés | 293 481.00 | | | 293 481.00 |
VI Groupe et associés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
VP Divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 084.00 | 384 084.00 | | 384 084.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |