| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 634.00 | 10 000.00 | 10 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 728.00 | 63 885.00 | 18 843.00 | 82 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 930.00 | 64 519.00 | 77 411.00 | 141 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 430 988.00 | 133 900.00 | 297 088.00 | 430 988.00 |
CF Disponibilités | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 182.00 | 133 900.00 | 378 282.00 | 512 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 112.00 | 198 419.00 | 455 693.00 | 654 112.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 240.00 | 3 687 240.00 | | 3 687 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 163 983.00 | -3 279 227.00 | | -3 163 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 268.00 | 115 243.00 | | -104 268.00 |
DL TOTAL (I) | 440 800.00 | 545 068.00 | | 440 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 5 632.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 6 113.00 | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | 3 106.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 893.00 | 14 851.00 | | 14 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 693.00 | 559 919.00 | | 455 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 893.00 | 14 851.00 | | 14 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 093.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 4 093.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 4 093.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849.00 | 187 789.00 | | 7 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 117.00 | 72 546.00 | | 112 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 268.00 | 115 243.00 | | -104 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 850.00 | | | 329 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 48 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 920.00 | 141 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 240.00 | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 874.00 | | | 197 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 997.00 | 8 762.00 | 187 240.00 | 242 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 874.00 | | 187 240.00 | 187 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 123.00 | 8 762.00 | | 55 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VC Groupe et associés | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 616.00 | 437 248.00 | 47 368.00 | 484 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |