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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 634.00 | 10 000.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 394.00 | 77 172.00 | 6 223.00 | 83 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 597.00 | 77 806.00 | 64 791.00 | 142 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 298 128.00 | 133 900.00 | 1 164 228.00 | 1 298 128.00 |
CF Disponibilités | 192 136.00 | | 192 136.00 | 192 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 779.00 | 133 900.00 | 1 358 879.00 | 1 492 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 376.00 | 211 706.00 | 1 423 670.00 | 1 635 376.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 240.00 | 3 687 240.00 | | 419 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
DH Report à nouveau | -252.00 | -3 163 983.00 | | -252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 054.00 | -104 268.00 | | 975 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 853.00 | 440 800.00 | | 1 415 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 251.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 8 697.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | 5 945.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816.00 | 14 893.00 | | 7 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 670.00 | 455 693.00 | | 1 423 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 816.00 | 14 893.00 | | 7 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | 108.00 | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | 108.00 | | 6 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | -572.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 457.00 | 7 849.00 | | 1 053 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 403.00 | 112 117.00 | | 78 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 054.00 | -104 268.00 | | 975 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 930.00 | | 667.00 | 141 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 728.00 | | 667.00 | 82 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 519.00 | 13 287.00 | | 64 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 885.00 | 13 287.00 | | 63 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348 011.00 | 1 300 643.00 | 47 368.00 | 1 348 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
VB T. V. A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 587.00 | 1 281 587.00 | | 1 281 587.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 011.00 | 1 300 643.00 | 47 368.00 | 1 348 011.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |