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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 882.00 | 8 882.00 | 10 000.00 | 18 882.00 |
AH Fonds commercial | 187 240.00 | 149 792.00 | 37 448.00 | 187 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 326.00 | 196 189.00 | 44 137.00 | 240 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 448.00 | 2 762 863.00 | 92 585.00 | 2 855 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207.00 | 3 934.00 | 9 273.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 454 477.00 | 247 812.00 | 206 665.00 | 454 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 712.00 | 251 746.00 | 305 967.00 | 557 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 161.00 | 3 014 609.00 | 398 552.00 | 3 413 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 2 409 000.00 | 2 408 000.00 | 1 000.00 | 2 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 240.00 | 3 687 240.00 | | 3 687 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 812.00 | 218.00 | | 21 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 443 688.00 | -19 625.00 | | -3 443 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 137.00 | -14 811.00 | | -74 137.00 |
DL TOTAL (I) | 191 226.00 | 2 653.00 | | 191 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 617.00 | 844.00 | | 176 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 120.00 | | 11 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | 325.00 | | 18 914.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 401.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 326.00 | 1 925.00 | | 207 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 552.00 | 4 579.00 | | 398 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 326.00 | 15 341.00 | | 207 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 789.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 893.00 | | | -71 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 137.00 | | | -74 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 548.00 | | 190.00 | 2 853 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 122.00 | | | 206 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 426.00 | | 190.00 | 238 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 000.00 | | | 2 409 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 206 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 074.00 | 43 789.00 | | 311 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 950.00 | 18 724.00 | | 139 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 125.00 | 25 065.00 | | 171 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
6T Sur comptes clients | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 312.00 | | 1 500.00 | 249 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691 907.00 | | 32 161.00 | 2 691 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 907.00 | | 32 161.00 | 2 691 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 661.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VC Groupe et associés | 446 504.00 | | | 446 504.00 |
VI Groupe et associés | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 822.00 | 454 615.00 | 13 207.00 | 467 822.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |