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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 583.00 | 630.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 915.00 | 7 555.00 | 16 361.00 | 23 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 678.00 | 12 068.00 | 17 610.00 | 29 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CF Disponibilités | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 229.00 | | 206 229.00 | 206 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 907.00 | 12 068.00 | 223 839.00 | 235 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 184.00 | 84 385.00 | | 82 184.00 |
DL TOTAL (I) | 164 025.00 | 166 225.00 | | 164 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | 91 779.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 12 930.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 368.00 | 82 587.00 | | 53 368.00 |
EA Autres dettes | | 5 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 814.00 | 193 037.00 | | 59 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 839.00 | 359 262.00 | | 223 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 814.00 | 193 037.00 | | 59 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 311.00 | | 457 311.00 | 457 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 311.00 | | 457 311.00 | 457 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 4 200.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 774.00 | 62 173.00 | | 44 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 300.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 300.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 466.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 466.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -1 166.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 906.00 | 504 042.00 | | 461 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 721.00 | 419 657.00 | | 379 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 184.00 | 84 385.00 | | 82 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 557.00 | | 2 894.00 | 30 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 29 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 25 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | | 2 894.00 | 26 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 961.00 | 5 880.00 | 3 773.00 | 9 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 50.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | 5 829.00 | 3 773.00 | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 481.00 | 53 861.00 | 620.00 | 54 481.00 |
VW T.V.A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 944.00 | 29 277.00 | | 14 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | 4 528.00 | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 54 062.00 | 56 700.00 | | 54 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 069.00 | 12 937.00 | | 9 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 040.00 | 10 440.00 | | 12 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 606.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 652.00 | 29 883.00 | | 15 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 523.00 | 93 493.00 | | 86 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 507.00 | 9 529.00 | | 9 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 331.00 | 84 606.00 | | 80 331.00 |