| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 320.00 | 313.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 323.00 | 14 333.00 | 39 989.00 | 54 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 896.00 | 17 974.00 | 40 923.00 | 58 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 315.00 | | 209 315.00 | 209 315.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 808.00 | | 374 808.00 | 374 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 704.00 | 17 974.00 | 415 730.00 | 433 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 675.00 | 50 232.00 | | 80 675.00 |
DL TOTAL (I) | 162 515.00 | 132 072.00 | | 162 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 676.00 | 37 936.00 | | 120 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 1 896.00 | | 13 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 376.00 | 41 358.00 | | 119 376.00 |
EA Autres dettes | | 4 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 215.00 | 86 104.00 | | 253 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 730.00 | 218 176.00 | | 415 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 215.00 | 86 104.00 | | 253 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 406.00 | | 588 406.00 | 588 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 406.00 | | 588 406.00 | 588 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 203.00 | 48 011.00 | | 59 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | 1.00 | | 4 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 203.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -202.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 717.00 | 377 279.00 | | 592 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 043.00 | 327 047.00 | | 512 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 675.00 | 50 232.00 | | 80 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 322.00 | | 31 774.00 | 43 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 199.00 | 58 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 589.00 | 54 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | | 31 774.00 | 38 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 11 096.00 | 15 988.00 | 22 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 610.00 | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 11 096.00 | 15 378.00 | 18 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 209 315.00 | 209 315.00 | | 209 315.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 767.00 | 214 147.00 | 620.00 | 214 767.00 |
VW T.V.A. | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 215.00 | 253 215.00 | | 253 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 017.00 | 13 774.00 | | 29 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 151.00 | 4 253.00 | | 5 151.00 |
ST Autres comptes | 77 855.00 | 75 135.00 | | 77 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 323.00 | 7 260.00 | | 7 323.00 |
YT Sous‐traitance | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 710.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 035.00 | 14 484.00 | | 30 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 096.00 | 75 871.00 | | 121 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 442.00 | 9 731.00 | | 12 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 919.00 | 86 648.00 | | 112 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |