| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 649.00 | 30 859.00 | 32 790.00 | 63 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 897.00 | 34 108.00 | 32 790.00 | 66 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 855.00 | | 136 855.00 | 136 855.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 076.00 | | 318 076.00 | 318 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 973.00 | 34 108.00 | 350 865.00 | 384 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 80 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 729.00 | 92 088.00 | | 78 729.00 |
DL TOTAL (I) | 79 829.00 | 173 928.00 | | 79 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 74 509.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 2 553.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 145.00 | 105 354.00 | | 144 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 036.00 | 182 416.00 | | 271 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 865.00 | 356 344.00 | | 350 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 036.00 | 182 416.00 | | 271 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 428.00 | | 659 428.00 | 659 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 428.00 | | 659 428.00 | 659 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 589.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 8 589.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 2.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 8 435.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | 154.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 435.00 | 571 431.00 | | 659 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 706.00 | 479 343.00 | | 580 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 729.00 | 92 088.00 | | 78 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UX Autres créances clients | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
VW T.V.A. | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 036.00 | 271 036.00 | | 271 036.00 |